DeFi Technologies steht vor einem entscheidenden Wendepunkt. Das Fintech-Unternehmen verkündete solide Q3-Zahlen mit 22,5 Millionen Dollar Umsatz und 9 Millionen Dollar operativem Gewinn – zeitgleich mit einem überraschenden Führungswechsel an der Spitze. Kann der neue CEO die Wachstumsstory fortsetzen?
Die Zahlen für das dritte Quartal zeigen eine gemischte Performance. Mit 22,5 Millionen Dollar Umsatz lag das Unternehmen unter dem Vorjahreswert von 28,1 Millionen Dollar. Verantwortlich dafür waren geringere Erlöse aus realisierten und unrealisierten Gewinnen bei digitalen Assets. Dennoch blieb DeFi Technologies profitabel und demonstrierte die Widerstandsfähigkeit seines Geschäftsmodells.
Rekord-AUM treibt das Kerngeschäft
Das verwaltete Vermögen erreichte neue Höchststände. Mit durchschnittlich über 900 Millionen Dollar pro Monat im dritten Quartal markierte DeFi Technologies einen historischen Meilenstein. Die Tochtergesellschaft Valour verzeichnete konstante Nettozuflüsse, das AUM kletterte bis Ende September auf 989,1 Millionen Dollar.
Der operative Gewinn von 9 Millionen Dollar im Q3 lag zwar unter dem Vorjahreswert von 14,4 Millionen Dollar, verdeutlichte aber die anhaltende Profitabilität trotz schwieriger Marktbedingungen. Besonders beeindruckend: Über neun Monate sprang der operative Gewinn auf 39,4 Millionen Dollar – nach einem Verlust von 1,6 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.
Die Bilanz zeigt Stärke: 119,5 Millionen Dollar Cash-Bestand plus 46,2 Millionen Dollar in digitalen Assets ergeben eine Gesamtliquidität von 165,7 Millionen Dollar.
Wattenström übernimmt das Ruder
Der Führungswechsel kam überraschend. CEO und Executive Chairman Olivier Roussy Newton tritt zurück, Johan Wattenström übernimmt beide Positionen. Der Valour-Mitgründer bringt umfangreiche Erfahrung im Digital Asset Management mit und war maßgeblich am Aufbau des europäischen ETP-Geschäfts beteiligt.
Roussy Newton bleibt als Großaktionär und Berater dem Unternehmen verbunden – ein Zeichen für einen geplanten Übergang ohne Drama. Parallel startete DeFi Technologies mit DeFi Advisory eine neue Geschäftssparte für Corporate Digital Asset Treasury Programme, die bereits 192.407 Dollar Umsatz mit zwei Kunden erzielte.
Analysten senken Kursziele drastisch
Die Analystenstimmung zeigt Unsicherheit. Benchmark hält zwar am „Buy“-Rating fest, kürzte das Kursziel jedoch drastisch von 8,00 auf 3,00 Dollar – ein Einschnitt um 62,5 Prozent. Analyst Mark Palmer verweist auf die anhaltende Volatilität der Digital Asset-Märkte.
Trotz der Kürzung überwiegt grundsätzlich positive Einschätzung. Maxim Group hatte das Kursziel im Mai noch auf 7,00 Dollar angehoben, HC Wainwright hält bei 5,50 Dollar. Die Aktie schwankt in einer 52-Wochen-Spanne von 0,91 bis 4,95 Dollar – ein Spiegelbild der Marktturbulenzen.
Das Management demonstriert Vertrauen: 935.900 eigene Aktien wurden im Q3 für durchschnittlich 2,61 Dollar zurückgekauft. Mit dem diversifizierten Geschäftsmodell aus ETP-Gebühren, Trading-Provisionen und Staking-Erträgen positioniert sich DeFi Technologies für die wachsende institutionelle Nachfrage nach Digital Assets.
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