DeFi Technologies bringt mit dem „DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO) Index“ einen neuen, institutionell ausgerichteten Referenzindex für digitale Assets an den Start. Der Index soll Kapitalflüsse über regulierte Produkte abbilden – und zugleich die Basis für ein neues Analysegeschäft liefern. Was ist daran konkret neu?
Wichtige Eckdaten:
– Name: DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO) Index
– Start: Diese Woche (angekündigt am Montag)
– Abdeckung: Top 50 Digital-Assets nach verwaltetem Vermögen (AUM) innerhalb der Valour-ETP-Plattform
– Rebalancing: Wöchentlich
Fokus: Reale Kapitalflüsse über ETPs
Der DVIO Index misst laut Unternehmen Kapitalbewegungen über die regulierte Exchange-Traded-Product-Plattform (ETP) von Valour, einer Tochter von DeFi Technologies. Er umfasst dabei die 50 größten digitalen Assets gemessen am AUM innerhalb dieser Produktwelt.
Die Methodik setzt auf wöchentliche Anpassungen, um veränderte Marktbedingungen einzufangen und kurzfristige Ausschläge zu glätten. Zusammensetzung und Gewichtung werden entsprechend aktualisiert, um nicht nur die aktuelle Allokation, sondern auch die Verschiebungen über die Zeit sichtbar zu machen.
„Signalqualität“ statt Börsenrauschen
DeFi Technologies grenzt den Ansatz von klassischen Krypto-Datenquellen ab. Der Kernpunkt: Der Zugang zu Krypto-Assets sei oft über viele Handelsplätze verteilt – mit unterschiedlichen Gebühren, Spreads und Liquidität. Das könne beobachtete „Flows“ verzerren.
Der Index soll deshalb auf einer einheitlichen, regulierten Produktstruktur basieren und über Valours ETP-Ausführung näher an tatsächlicher Positionierung und Kapitalrotation liegen.
Kommerzielles Analyse-Angebot geplant
Der Index ist nicht nur als Benchmark gedacht, sondern als Fundament für ein erweitertes Insights-Produkt. Geplant sind unter anderem:
– wöchentliche Auswertungen zu Flow- und Gewichtsveränderungen
– ein DVIO Index Flow Sentiment Barometer
– ein DVIO Index Altcoin Barometer
– Watchlist-Tracking für Assets außerhalb der Top 50 (nach AUM)
Monetarisieren will das Unternehmen das über Abos für wöchentliche Insights und monatliche Analyse-Reports. Zusätzlich sind ein Analytics-Terminal sowie die Lizenzierung des Index an externe Asset Manager vorgesehen, um darauf basierende Produkte aufzulegen.
Zum technischen Unterbau zählt eine Datenarchitektur, die Handels-, Flow- und Preisdaten aus Valour sowie der hundertprozentigen Tochter Stillman Digital zusammenführt. Darauf sollen fortgeschrittene Analysen und KI-Methoden aufsetzen, um Wechselwirkungen zwischen DeFi, traditionellen Märkten und Makroindikatoren auszuwerten.
Der Start des Index folgt zudem auf weitere Schritte: Zuletzt kündigte das Unternehmen eine Partnerschaft mit MERGE für ein Insights-Symposium in São Paulo im März an. Bereits seit Dezember ist DeFi Technologies in Brasilien mit an der Börse B3 gelisteten ETPs und Brazilian Depositary Receipts aktiv. Valour verweist zudem auf ein Angebot von über 100 Digital-Asset-ETPs an mehreren Börsen, darunter London Stock Exchange, SIX und B3.
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