Der iShares MSCI World ETF (URTH) profitiert weiterhin von der starken Performance des Technologiesektors und einer breiten positiven Marktstimmung. Robuste Unternehmensergebnisse und der anhaltende Fokus auf künstliche Intelligenz haben die größten Positionen des Fonds gestärkt. Das Umfeld nachhaltigen Wachstums in entwickelten Volkswirtschaften, insbesondere im US-Markt, positioniert den ETF weiterhin als relevante Option für Anleger, die eine breite, diversifizierte Exposition gegenüber den führenden Unternehmen der Welt suchen.
US-Tech-Giganten dominieren das Portfolio
Der iShares MSCI World ETF bietet Zugang zu einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Index von Large- und Mid-Cap-Aktien aus 23 entwickelten Ländern. Eine Analyse des Portfolios zeigt eine erhebliche Konzentration auf die Vereinigten Staaten, die den Großteil der geografischen Allokation des Fonds ausmachen.
Diese amerikanische Dominanz spiegelt sich in den Top-Holdings wider, die stark in Richtung US-Technologie- und Wachstumsaktien gewichtet sind. Informationstechnologie führt mit 27,17% das Sektorenranking an, gefolgt von Finanzwerten mit 16,83%, Industrietiteln mit 11,10%, zyklischen Konsumgütern mit 10,35% und Gesundheitswerten mit 8,95%.
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Konzentration birgt Chancen und Risiken
Diese Allokation unterstreicht die Abhängigkeit des Fonds von Technologie und Finanzdienstleistungen als primäre Performance-Treiber. Die erhebliche Gewichtung der Top-Holdings führt jedoch zu einem gewissen Konzentrationsrisiko, da die Fondsentwicklung überproportional von den Geschicken einer Handvoll Mega-Cap-Unternehmen beeinflusst wird.
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