Der iShares MSCI World ETF steht derzeit im Rampenlicht der Anleger, nachdem er von der beeindruckenden Performance des Technologiesektors profitiert hat. Die globalen Märkte zeigten durch den Sommer hindurch bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit, und dieser Fonds mit seiner erheblichen US-Tech-Exposition gehörte zu den Hauptgewinnern.
Starke Quartalszahlen befeuern Optimismus
Die jüngsten Marktimpulse stammen aus einer soliden Unternehmensergebnissaison, die die Analystenerwartungen breit übertroffen hat. Hinzu kommt die anhaltende Investorenbegeisterung rund um künstliche Intelligenz, die die Performance antreibt – trotz weiterer wirtschaftlicher Fragezeichen.
Portfolio-Struktur offenbart Risiken und Chancen
Der ETF bietet Zugang zu Large- und Mid-Cap-Aktien aus 23 entwickelten Ländern bei einer Kostenquote von 0,24% und einem verwalteten Vermögen von rund 5,72 Milliarden US-Dollar. Die physische Replikation erfolgt halbjährlich mit Dividendenausschüttung.
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Klare Sektorgewichtung: Tech dominiert
Die Portfoliokonzentration ist eindeutig: Der Technologiesektor macht über 26% der Bestände aus, gefolgt vom Finanzsektor mit etwa 17% und der Industrie mit über 11%. Geografisch dominieren die USA mit fast 70% der Allokation, was den Fonds hochsensibel für US-Markttrends macht. Japan und Großbritannien folgen mit 5,5% bzw. 3,5%.
Doch hier zeigt sich auch ein Risiko: Die Top-10-Positionen vereinen über 26% des Fondsvermögens auf sich. Eine erhebliche Konzentrationsrisikoexposure gegenüber wenigen Schlüsselnamen wird damit deutlich.
Was bedeutet diese Struktur für Anleger? Die starke Tech- und USA-Lastigkeit macht den Fonds zu einem direkten Spielball der amerikanischen Technologiegiganten – mit allen Chancen und Risiken, die diese Abhängigkeit mit sich bringt.
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