iShares S&P Value ETF: Kostenvorteil im Fokus
Der iShares Core S&P U.S. Value ETF bietet mit einer TER von 0,04% und 747 Einzelwerten eine kostengünstige und breit diversifizierte Anlage in US-Substanzwerte.
Kurz zusammengefasst
- Extrem niedrige Gesamtkostenquote von nur 0,04%
- Breit diversifiziertes Portfolio mit 747 Einzelpositionen
- Ausschüttet Quartalsdividende von 0,3925 USD je Anteil
- Konzentriert sich auf US-Unternehmen mit attraktiven Bewertungen
Der iShares Core S&P U.S. Value ETF positioniert sich als defensiver Anker für US-Portfolios. Durch die gezielte Auswahl von Titeln mit attraktiven Bewertungskennzahlen bietet der Fonds eine Alternative zum oft technologielastigen Gesamtmarkt. Mit einer extrem niedrigen Kostenquote und einem verwalteten Vermögen von 24 Milliarden US-Dollar unterstreicht BlackRock seinen Anspruch im Bereich der wertorientierten Investments.
Dividenden und aktuelle Kursentwicklung
Am gestrigen Freitag notierte der ETF bei 101,35 US-Dollar. Am vorangegangenen Handelstag bewegte sich der Kurs in einer Spanne zwischen 101,65 und 102,73 US-Dollar, bevor er bei 101,73 US-Dollar schloss. Für Einkommensinvestoren lieferte der Fonds Mitte März eine wichtige Nachricht: Die deklarierte Quartalsdividende beläuft sich auf 0,3925 US-Dollar je Anteilsschein.
Ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität des passiv verwalteten Fonds ist die Gesamtkostenquote (TER) von lediglich 0,04 Prozent. Dieser Wert liegt signifikant unter dem Durchschnitt vergleichbarer Produkte in der Kategorie der US-Value-Fonds. Die geringen Gebühren sorgen dafür, dass ein größerer Teil der Marktrendite direkt bei den Anlegern verbleibt.
Strategie und Portfolio-Struktur
Der zugrunde liegende S&P 900 Value Index selektiert Unternehmen nach harten Kennzahlen wie dem Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie dem Verhältnis von Gewinn und Umsatz zum Aktienkurs. Das Portfolio umfasst aktuell 747 Einzelwerte und bietet damit eine breite Diversifikation über verschiedene Branchen hinweg.
Zu den größten Positionen gehören:
– Apple Inc.
– Amazon.com Inc.
– Exxon Mobil Corp.
– Walmart Inc.
– Costco Wholesale Corp.
Obwohl der Fokus auf Substanzwerten liegt, nehmen Technologieunternehmen weiterhin einen bedeutenden Platz in der Sektorallokation ein, gefolgt von Finanzdienstleistern und dem Gesundheitssektor. Fast 99 Prozent des Kapitals sind in US-amerikanischen Aktien investiert.
Die vierteljährliche Neugewichtung des Index stellt sicher, dass das Portfolio regelmäßig an die aktuellen Marktbewertungen angepasst wird. Mit seinem passiven Ansatz und dem Fokus auf groß- und mittelkapitalisierte Unternehmen bleibt der ETF ein Instrument für Anleger, die eine kosteneffiziente Abdeckung des US-Value-Segments suchen.
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