Lynas Rare Earths rückt nach dem neuen Branchenbericht „REEx 2025“ stärker in den Fokus. Die Analyse beschreibt die malaysischen Aktivitäten des Unternehmens als strategisches „Schlachtfeld“ in der globalen Lieferkette für Seltene Erden. Trotz dieser Aufwertung gab die Aktie in Sydney heute leicht nach und schloss bei 12,49 AUD, während der Markt kurzfristige operative Probleme gegen den langfristigen strategischen Wert abwägt.
- Neuer Branchenbericht „REEx 2025“ betont Bedeutung der Malaysia-Operationen
- Partnerschaft mit JS Link und HREE-Lieferungen nach Japan stärken Downstream-Position
- Kurzfristiger Rücksetzer nach Produktionsausfall in Kalgoorlie
- Aktie 2025 dennoch mit starkem YTD-Plus von über 130 %
- Aufstieg in den S&P/ASX 50 erhöht institutionelles Interesse
Strategische Rolle im Lieferketten-Umbau
Der von Rare Earth Exchanges veröffentlichte Bericht „REEx 2025: The Year Ex-China Rare Earth Supply Chains Hit Critical Mass“ ordnet Lynas als zentralen Akteur beim Aufbau unabhängiger Lieferketten ein. Nach einem Jahr 2024, das vor allem vom Ausbau der Förderung geprägt war, sieht die Studie 2025 als Jahr der „finanzierten Infrastruktur“ und verweist auf den vertieften industriellen Fußabdruck von Lynas in Malaysia.
Besonders hervorgehoben wird der Fortschritt der Kooperation mit dem südkoreanischen Partner JS Link zum Aufbau einer Fabrik für Permanentmagnete. Diese Mitte 2025 angekündigte Zusammenarbeit gilt als wichtiger Schritt, um stärker in nachgelagerte Wertschöpfungsstufen vorzudringen.
Zudem bestätigt der Bericht aktuelle Lieferungen von schweren Seltenen Erden (HREEs) an Abnahmepartner in Japan. Dies unterstreicht die Einstufung von Lynas als „staatlich unterstützten Vermögenswert“, der für die Diversifizierung weg von der Dominanz chinesischer Anbieter als wesentlich eingestuft wird.
Vor diesem Hintergrund gewinnt der im Bericht thematisierte geopolitische Rahmen an Gewicht. Die im Oktober 2025 eingeführte „Affiliates Rule“ zu chinesischen Vorleistungen bei Seltenen Erden erhöht den Wert unabhängiger Strukturen, wie sie Lynas in Australien und Malaysia aufbaut.
Volatilität trotz starkem Jahresverlauf
Trotz des positiven strategischen Bildes zeigt die Aktie im vierten Quartal eine deutliche Schwankungsbreite. Seit den November-Hochs hat der Kurs um rund 17 % auf aktuell 12,49 AUD nachgegeben. Hauptauslöser waren Stromnetzunterbrechungen im Kalgoorlie-Werk in Westaustralien im vergangenen Monat.
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Das Management hatte zuvor gewarnt, dass die Ausfälle zu einer Produktionslücke im Umfang einer Monatsproduktion im Dezember-Quartal führen könnten. Diese erwartete Belastung wirkt kurzfristig auf den Kurs.
Im Gesamtjahr 2025 fällt die Bilanz dennoch sehr stark aus. Verifizierte Marktdaten weisen per Anfang Dezember einen Kursanstieg von 130,6 % seit Jahresbeginn aus. Damit übertrifft der Titel den breiteren Rohstoffsektor deutlich.
Zusätzlich Rückenwind brachte die Aufnahme in den S&P/ASX 50, die seit dem 22. Dezember wirksam ist. Der Sprung in den Leitindex erzwingt Käufe durch indexabbildende Fonds und hat die Wahrnehmung des Papiers bei internationalen Adressen spürbar erhöht.
Ausblick und zentrale Faktoren
In den kommenden Wochen richtet sich der Blick auf den nächsten Quartalsbericht zu den Aktivitäten im Januar. Anleger erwarten dort konkrete Angaben zu den finanziellen Auswirkungen der Stromprobleme in Kalgoorlie und zu möglichen Nachholeffekten in der Produktion.
Die im REEx-2025-Bericht zitierten Branchenexperten gehen davon aus, dass sich Angebot und Nachfrage bei nicht-chinesischen Magneten erst im Zeitraum 2028 bis 2030 wirklich ausbalancieren dürften. Bis dahin wird ein strukturelles Defizit erwartet, das die Preise stützen sollte – insbesondere für Dysprosium und Terbium, die in der erweiterten malaysischen Anlage von Lynas produziert werden.
Aus technischer Sicht testet die Aktie derzeit eine Unterstützungszone um 12,50 AUD. Hält dieser Bereich und bestätigt das nächste Quartalsupdate eine weitgehende Normalisierung der Produktion, wäre aus charttechnischer Sicht ein erneuter Anlauf auf die im laufenden Quartal erreichten Hochs um 15 AUD ein plausibles Szenario.
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