Die Lynas-Aktie hat seit ihrem Oktober-Hoch rund 40% verloren und notiert aktuell bei 12,35 AUD. Doch während viele Investoren angesichts der Korrektur nervös werden, sieht die Investmentbank UBS genau jetzt eine Kaufchance – mit einem Kursziel von 17,80 AUD.
UBS bleibt optimistisch
Die Analysten von UBS bekräftigen ihr „Buy“-Rating und begründen dies mit drei zentralen Faktoren: Lynas verfügt über einzigartiges Know-how bei der Trennung schwerer Seltener Erden – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Zudem bleibt die Nachfrage nach Dysprosium und Terbium aus Quellen außerhalb Chinas hoch, während das Angebot knapp ist.
Das Herzstück der bullishen These sind jedoch die Gewinnprognosen: UBS erwartet für das Geschäftsjahr 2026 einen Nettogewinn von 288 Millionen AUD. Bis 2028 soll dieser Wert auf beeindruckende 1,05 Milliarden AUD steigen – eine mehr als Verdreifachung innerhalb von zwei Jahren.
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Malaysia-Expansion als strategischer Trumpf
Ein wesentlicher Baustein dieser Wachstumsstory ist die bereits Ende Oktober angekündigte Erweiterung der malaysischen Produktionsstätte. Lynas investiert 180 Millionen AUD in eine neue Anlage zur Trennung schwerer Seltener Erden in Kuantan mit einer Jahreskapazität von 5.000 Tonnen.
Die strategische Bedeutung dieser Investition liegt auf der Hand: Lynas wird damit zum einzigen großen Produzenten außerhalb Chinas, der sowohl leichte als auch schwere Seltene Erden verarbeitet. Das Rohmaterial stammt aus der eigenen Mt-Weld-Mine in Westaustralien.
Technische Marken im Blick
Trotz des langfristigen Optimismus bleibt die kurzfristige Entwicklung entscheidend. Die Unterstützung bei 12,20 AUD gilt als kritische Marke – ein Bruch könnte weitere Schwäche signalisieren. Erst ein Rückeroberung der 13-AUD-Schwelle würde die bullishe These technisch untermauern. Die Volatilität im Sektor der Seltenen Erden bleibt hoch, was sich auch im aktuellen KGV von über 1.400 widerspiegelt.
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