MP Materials Aktie: Pentagon-Deal lockt Käufer
Großinvestoren nutzen die jüngste Kurskorrektur von MP Materials für Einstiege, angezogen vom milliardenschweren Magnetprojekt mit staatlichen Abnahmegarantien des US-Verteidigungsministeriums.
Kurz zusammengefasst
- Pentagon garantiert Abnahme für Magnete aus Texas-Projekt
- Institutionelle Anleger halten über 50 Prozent der Aktien
- Strategischer Umbau führt zu höherem Nettoverlust
- Umsatz könnte sich bis 2026 verdoppeln
Obwohl die jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen übertrafen, gab der Kurs von MP Materials zuletzt leicht nach. Große institutionelle Adressen nutzen diese Schwäche offenbar gezielt zum Einstieg. Im Zentrum des Interesses steht dabei ein gigantisches Fabrikprojekt in Texas, das durch weitreichende staatliche Garantien abgesichert ist.
Divergenz nach den Zahlen
Vor drei Wochen meldete der Seltene-Erden-Produzent einen Gewinn von 0,09 US-Dollar pro Aktie und schlug damit die Schätzungen der Wall Street deutlich. Dennoch notiert das Papier aktuell rund ein Prozent unter dem Niveau vor der Veröffentlichung. Diese Seitwärtsbewegung hält große Akteure nicht ab. Mittlerweile halten Hedgefonds und institutionelle Anleger 52,6 Prozent der ausstehenden Papiere. So eröffnete beispielsweise Kadensa Capital laut aktuellen SEC-Meldungen kürzlich eine neue Position im Wert von 16,5 Millionen US-Dollar.
Das 10X-Projekt als Zugpferd
Der Hauptgrund für das anhaltende Interesse der Großinvestoren ist der geplante „10X“-Campus im texanischen Northlake. MP Materials investiert über 1,25 Milliarden US-Dollar in diese Anlage, um ab 2028 jährlich bis zu 10.000 Tonnen Seltene-Erden-Magnete zu produzieren.
Ein entscheidender Faktor für die Risikominimierung des Projekts ist eine Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium. Das Pentagon garantiert für die ersten zehn Betriebsjahre die Abnahme aller NdFeB-Magnete, die nicht an kommerzielle Kunden wie General Motors verkauft werden. Zusätzlich fließen staatliche Fördergelder aus Texas in Höhe von insgesamt rund 66 Millionen US-Dollar in das Vorhaben. Das Projekt zielt auf einen stark wachsenden Markt ab: Allein der US-Bedarf an Magneten wird bis 2030 auf voraussichtlich 50.000 Tonnen pro Jahr geschätzt.
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Strategischer Umbau kostet Geld
Der Blick auf die Jahresbilanz 2025 zeigt die finanziellen Auswirkungen dieses strategischen Umbaus. Während die Produktion von Seltene-Erden-Oxiden auf einen Rekordwert von über 50.000 Tonnen stieg, verzeichnete das Unternehmen einen negativen freien Cashflow von 328,1 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust weitete sich um 31 Prozent auf 85,9 Millionen US-Dollar aus.
Verantwortlich für den Umsatzrückgang im Materialsegment um 42 Prozent war primär der vollständige Lieferstopp nach China im Juli 2025. Gleichzeitig lieferte die neue Magnetsparte mit Erlösen von 66,9 Millionen US-Dollar erste nennenswerte Beiträge, da im ersten Quartal 2025 die ersten Vorprodukte ausgeliefert wurden.
Der erste Spatenstich für die neue texanische Anlage steht nun unmittelbar bevor. Mit gesicherten Abnahmeverträgen und der abgeschlossenen Standortsuche verlagert sich der Fokus für MP Materials auf die reine operative Umsetzung. Analysten rechnen damit, dass sich der Umsatz durch die neuen Kapazitäten und bestehende Verträge mit Apple und GM bis 2026 auf 508 Millionen US-Dollar verdoppeln könnte.
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