Der US-Seltenerd-Produzent MP Materials startet mit viel Schwung in das Jahr 2026. Nach einer phänomenalen Rally im Vorjahr setzen Anleger trotz gemischter technischer Signale und jüngster Insider-Verkäufe weiter auf die strategische Bedeutung des Unternehmens für die westliche Lieferkette. Gelingt der Aktie nun die nachhaltige Bodenbildung nach der Korrektur im vierten Quartal?
Am Freitag kletterten die Papiere um 8,9 Prozent auf 55,01 US-Dollar, begleitet von einem Handelsvolumen, das deutlich über dem Tagesdurchschnitt lag. Dieser Kurssprung folgt auf ein spektakuläres Jahr 2025, in dem sich der Aktienkurs mehr als verdreifachte. Dennoch notiert der Titel aktuell noch deutlich unter dem Oktober-Hoch von über 100 Dollar und kämpft mit den gleitenden Durchschnitten der letzten 50 und 200 Tage.
Analysten sehen klares Aufwärtspotenzial
Rückenwind kommt primär von der Wall Street. Die überwiegende Mehrheit der Analysten stuft die Aktie als „Strong Buy“ oder „Buy“ ein. Banken wie Morgan Stanley und JPMorgan sehen Kursziele zwischen 71 und 74 US-Dollar, während DA Davidson sogar Potenzial bis 82 US-Dollar sieht.
Fundamental untermauerten zuletzt die Q3-Zahlen diesen Optimismus. Zwar sank der Umsatz durch den strategischen Verkaufsstopp von Konzentrat nach China, doch der bereinigte Verlust pro Aktie fiel mit 0,10 US-Dollar deutlich geringer aus als befürchtet. Das Management stellt dank neuer Preisgarantien durch das US-Verteidigungsministerium für das vierte Quartal 2025 die Rückkehr in die Gewinnzone in Aussicht.
Staatliche Milliarden als Sicherheitsnetz
Die Bewertung stützt sich maßgeblich auf transformative Partnerschaften, die das Geschäftsmodell stabilisieren. Ein 500-Millionen-Dollar-Lieferabkommen mit Apple und massive Investitionen des Pentagon sichern die Umsätze langfristig ab. Besonders der garantierte Mindestpreis von 110 US-Dollar pro Kilogramm für Neodym-Praseodym-Oxid bietet Planbarkeit in einem volatilen Rohstoffmarkt.
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Operativ liefert MP Materials: Im dritten Quartal 2025 wurde mit 721 Tonnen Neodym-Praseodym-Oxid ein neuer Produktionsrekord aufgestellt. Die Expansion der Anlagen in Fort Worth unterstreicht den Fortschritt bei der vertikalen Integration.
Insider nutzen die Gunst der Stunde
Trotz der starken strategischen Positionierung mahnen Transaktionen aus der Führungsetage zur Vorsicht. CEO James H. Litinsky und CFO Ryan Corbett trennten sich im Dezember von Aktienpaketen im Wert von über 26 Millionen US-Dollar. Insgesamt verkauften Insider im letzten Quartal Anteile im Wert von 43,5 Millionen US-Dollar.
Für Anleger ist nun entscheidend, ob das Unternehmen die prognostizierte Profitabilität im kommenden Quartalsbericht tatsächlich ausweist. Die Inbetriebnahme der neuen Anlagen zur Trennung schwerer Seltenerden Mitte 2026 wird zur nächsten großen Bewährungsprobe für das Management, um das Vertrauen des Marktes zu rechtfertigen und die Bewertungslücke zum Allzeithoch zu schließen.
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