Der iShares MSCI Israel ETF bündelt gezielt die Chancen der israelischen Wirtschaft — mit deutlicher Neigung zu Technologie und einem starken Finanzsektor. In den letzten Wochen sorgten Mittelzuflüsse und positive Kurzfrist‑Renditen für Aufmerksamkeit. Gleichzeitig verändern strukturelle Faktoren wie die Umstellung der Handelswoche in Tel Aviv und eine optimistische BIP‑Prognose die Rahmenbedingungen für das Fondsangebot.
Was im Fonds steckt
Der ETF bildet den MSCI Israel Capped Investable Market Index physisch ab und begrenzt Einzelpositionen auf maximal 25% zur Reduzierung von Konzentrationsrisiken. Mit 118 Titeln sind die Top‑10‑Beteiligungen allerdings weiterhin dominant und stellen rund 52,4% des Portfolios.
Kernpositionen (Auswahl): Teva Pharmaceutical (8,89%), Bank Leumi (8,89%), Bank Hapoalim (7,09%), CyberArk (5,47%) sowie Elbit und Check Point. Sektoral zeigt sich ein klares Bild: Financials machen knapp 40% aus, Information Technology rund 17% und Electronic Technology etwa 13,5%. Alle Werte werden in Tel Aviv gehandelt, wodurch das Produkt reine israelische Exponierung bietet.
Performance & Mittelzuflüsse
Der Fonds verwaltet laut Daten etwa 718,6 Mio. USD und weist eine Kostenquote von 0,59% auf. In den letzten Wochen flossen netto rund +70 Mio. USD innerhalb eines Monats zu, über drei Monate summierten sich die Zuflüsse auf +133 Mio. USD. Kurzfristig zeigte der ETF kräftige Performancegewinne (3‑Monate +21,4% per 22. Januar) bei gleichzeitig stabilem Handelsvolumen.
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Wichtige Kennzahlen in Kürze: Der Fonds notierte zuletzt bei 100,56 €; er liegt rund 2,1% unter seinem 52‑Wochen‑Hoch, der 14‑Tage‑RSI beträgt 72,5 und die 30‑Tage‑Volatilität liegt bei etwa 48,8%.
Ausblick und Termine
Zwei konkrete Ereignisse prägen die nächsten Wochen: Die Umstellung der TASE‑Handelswoche auf Montag–Freitag gilt seit Anfang Januar und kann die internationale Integration verbessern. Zudem steht die nächste Index‑Rebalance‑Mitteilung am 10. Februar an; die Änderungen werden am 2. März wirksam und können die Gewichtungen im ETF verändern.
Ökonomisch stützt die Bank‑of‑Israel‑Prognose von 5,2% BIP‑Wachstum für 2026 die Einschätzung, dass israelische Aktien weiterhin Interesse anziehen könnten — vorausgesetzt, geopolitische Risiken bleiben begrenzt. Die Kombination aus starken Zuflüssen, einer Tech‑ und Finanz‑Fokussierung sowie dem anstehenden Rebalancing macht den Fonds zu einem marktnahen Barometer für die Entwicklung israelischer Aktien in den kommenden Wochen.
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