Die Aktie von Viking Therapeutics verlor im letzten Monat fast 15 Prozent an Wert, doch aktuelle operative Fortschritte könnten das Blatt wenden. Während Leerverkäufer weiter auf fallende Kurse setzen, rufen Analysten Kursziele aus, die eine potenzielle Verdreifachung des Wertes implizieren. Übertreibt der Markt die Risiken oder sehen die Experten zu optimistisch in die Zukunft?
Wichtiger Meilenstein in der Pipeline
Das Unternehmen meldete offiziell den Abschluss der Patientenrekrutierung für die Phase-1-Studie seines oralen Medikamentenkandidaten VK2735. Dieser Wirkstoff zielt auf die Behandlung von Stoffwechselstörungen und Adipositas ab und gehört zur aktuell stark beachteten Klasse der dualen GLP-1/GIP-Rezeptor-Agonisten.
Für Anleger ist dieser Schritt entscheidend, da er den Zeitplan für kommende Datenveröffentlichungen festigt. Die Studie untersucht primär die Sicherheit und Verträglichkeit verschiedener Dosierungen. Der Markt reagierte am Freitag bereits leicht positiv: Die Aktie schloss mit einem Plus von 1,07 Prozent bei 31,99 US-Dollar und entwickelte sich damit besser als der S&P 500.
Analysten sehen dreistellige Kurse
Trotz des jüngsten Abwärtstrends halten Analysten an extrem bullischen Prognosen fest. H.C. Wainwright Analyst Joseph Pantginis bestätigte am Freitag seine Kaufempfehlung („Buy“) und nannte ein Kursziel von 102,00 US-Dollar. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau entspräche dies einem Aufwärtspotenzial von über 218 Prozent.
Diese Einschätzung steht nicht allein: Der durchschnittliche Konsens der Marktbeobachter liegt bei rund 97 US-Dollar. Die Diskrepanz zwischen der aktuellen Börsenbewertung und den Erwartungen der Fundamentalanalysten ist damit immens. Quantitative Modelle, wie eine aktuelle Discounted-Cash-Flow-Analyse (DCF), errechnen rein rechnerisch sogar einen fairen Wert von fast 280 US-Dollar – unter der Prämisse, dass die klinische Entwicklung erfolgreich verläuft.
Hohe Risiken und Short-Quote
Die fundamentalen Risiken bleiben jedoch bestehen. Viking Therapeutics generiert derzeit null Umsatz und verzeichnete im dritten Quartal 2025 einen Verlust von 90,8 Millionen US-Dollar, getrieben durch hohe Forschungskosten. Diese finanzielle Realität spiegelt sich auch im aktuellen Zacks Rank #4 (Sell) wider, der die Unsicherheiten des Sektors betont.
Zudem sorgt die hohe Leerverkaufsquote für Spannungen. Über 22 Prozent der frei handelbaren Aktien sind derzeit leerverkauft („short“). Dies entspricht etwa 24 Millionen Aktien. Positive Nachrichten zur Pipeline könnten in dieser Konstellation einen sogenannten Short Squeeze auslösen, bei dem Bären ihre Positionen hastig eindecken müssen und den Kurs so weiter treiben.
Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:
- Aktueller Kurs: 31,99 USD (Schlusskurs Freitag)
- Marktkapitalisierung: 3,62 Mrd. USD
- Analystenziel (H.C. Wainwright): 102,00 USD
- Performance (1 Monat): -14,94 %
- Short Interest: 22,17 %
Der nächste konkrete Termin für Anleger ist der 11. Februar 2026. An diesem Datum wird Viking Therapeutics voraussichtlich die nächsten Quartalszahlen vorlegen, wobei der Fokus des Marktes primär auf Updates zur klinischen Datenlage von VK2735 liegen wird.
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