Swiss Life REF (CH) Swiss Properties-Fonds: H1 2021/22 mit Steigerung des Nettoinventarwertes - Fondsnews

Zürich (www.fondscheck.de) - Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties (ISIN CH0293784861 / WKN A2DXG3 ) konnte den Nettoinventarwert per Halbjahresabschluss Ende März 2022 auf CHF 112,01 (HJ 2021: CHF 109,71) steigern, so die Swiss Life Asset Management AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung.
Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Der Immobilienfonds verfügte über 153 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 2.350 Millionen. Wie am 26. April 2022 publiziert, soll aufgrund der Einführung einer dedizierten Nachhaltigkeitsstrategie die Fondsbezeichnung durch den Zusatz "ESG" auf Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties erweitert sowie die entsprechenden Fondsdokumente ergänzt werden. Die Änderung der Fondsdokumente wird vorbehältlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA per 1. Juni 2022 in Kraft treten.

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties investiert in Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomerationen sowie in Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Zum Ende des Halbjahres per 31.03.2022 betrug der Nettoinventarwert CHF 112,01 (März 2021: CHF 109,71). Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 2,1%. Der Nettoertrag belief sich für das erste Halbjahr 2021/2022 auf CHF 1,26 pro Anteil. Trotz geopolitischer Herausforderungen und makroökonomischer Unsicherheiten konnte die Mietausfallrate auf 2,97% (März 2021: 3,56%) reduziert werden. Auf den Beginn des Geschäftsjahres per 01.10.2021 wurde die Kommission für die Verwaltung der Liegenschaften um 0,2% auf 3,8% der Ist-Miete gesenkt. Seit seiner Lancierung im November 2015 verzeichnete der Fonds auf Basis des Börsenkurses eine annualisierte Performance von rund 8,55%, rund 1,79% über dem Referenzindex (SXI Real Estate Funds TR Index: 6,76%).

Im Dezember 2021 konnte ein Wohnportfolio von der Swiss Life AG im Wert von rund CHF 340 Millionen erworben werden. Die Transaktion wurde mit einer Kapitalerhöhung von rund CHF 300 Millionen finanziert, weitere CHF 40 Millionen stammten aus Fremdkapital. Durch den Zukauf des qualitativ hochwertigen Portfolios erhöhte sich der Wohnnutzungsanteil auf 70%. Die neuen Objekte entsprachen den sehr guten Lagequalitäten der Fondsliegenschaften, die Diversifikation bezüglich der Mieterdurchmischung konnte weiter erhöht werden.

Name: Swiss Life REF (CH) Swiss Properties
ISIN / Valor Fonds: CH0293784861 / 29378486
Erträge: Ausschüttend
Rechtsform: Vertraglicher Immobilienfonds
Fondsdomizil: Schweiz
Anlegerkreis: Nicht-qualifizierte und qualifizierte Anleger
Fondsleitung und Administrator: Swiss Life Asset Management AG
Portfoliomanagement: Swiss Life Asset Management AG
Depotbank: UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker: Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich (27.05.2022/fc/n/f)