Die Evotec SE präsentiert ein zwiespältiges Bild: Während das Biotech-Unternehmen seine Jahresprognose bestätigt, zeigt das operativen Ergebnis einen alarmierenden Einbruch um mehr als die Hälfte. Kann der Hoffnungsschimmer durch strategische Partnerschaften die düsteren Zahlen im Kerngeschäft aufwiegen?
Schwacher Start ins Jahr 2025
Die Q1-Zahlen offenbaren deutliche Schwächen im Kernsegment Shared R&D, das einen Umsatzrückgang von 9% auf 140,6 Millionen Euro verzeichnete. Insgesamt sank der Konzernumsatz um 4% auf 200 Millionen Euro.
Kernprobleme auf einen Blick:
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- Operatives Ergebnis mehr als halbiert (bereinigtes EBITDA: 3,1 Mio. € vs. 7,8 Mio. € im Vorjahr)
- Nachfrage nach frühen Forschungsprojekten stagniert
- Biologics-Segment (+11%) kann R&D-Schwäche nicht ausgleichen
Lichtblicke in stürmischen Zeiten
Trotz der enttäuschenden Zahlen gibt es positive Signale:
- Bristol Myers Squibb-Partnerschaft bringt 75 Mio. $ Meilensteinzahlungen
- Gates Foundation unterstützt mit weiteren 2,5 Mio. $ für Tuberkulose-Forschung
- Just – Evotec Biologics verzeichnet 11% Umsatzwachstum
Ausblick: Geduldsprobe für Anleger
Die Führung hält an den Jahreszielen (840-880 Mio. € Umsatz, 30-50 Mio. € EBITDA) fest – doch die Skepsis bleibt. Die Aktie, die seit Jahresanfang bereits 16% verloren hat, zeigt mit einem RSI von 12,1 extreme Überverkauftheit.
Die entscheidende Frage: Reichen die Partnerschaften und das Wachstum im Biologics-Bereich aus, um die anhaltenden Herausforderungen im Kerngeschäft zu kompensieren? Die nächsten Quartale werden zeigen, ob Evotec das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen kann.
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