Nebius Aktie: Freudige Marktreaktion!
Die Bank of America stuft Nebius mit einem Kursziel von 150 US-Dollar ein. Ein Milliardenvertrag mit Meta und starkes Umsatzwachstum im KI-Geschäft stützen die positive Bewertung.
Kurz zusammengefasst
- Kaufempfehlung mit 31 Prozent Aufwärtspotenzial
- Meta-Vertrag sichert bis zu 27 Milliarden Dollar
- Umsatz im KI-Kerngeschäft verachtfacht
- Partnerschaft mit Nvidia für Gigawatt-Expansion
Der KI-Infrastrukturanbieter Nebius hat einen prominenten neuen Fürsprecher an der Wall Street gewonnen. Die Bank of America traut dem Papier deutliche Kursgewinne zu und stützt sich dabei vor allem auf einen gigantischen Großauftrag. Die enge Verzahnung mit Tech-Giganten wie Meta und Microsoft scheint sich für das Unternehmen zunehmend auszuzahlen.
Milliarden-Auftrag sichert Umsätze
Die Analysten nahmen die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 150 US-Dollar auf. Ausgehend vom letzten Schlusskurs entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 31 Prozent. Als zentralen Treiber für diese optimistische Einschätzung identifizieren die Experten den jüngsten Fünfjahresvertrag mit Meta. Dieser Deal spült bis zu 27 Milliarden US-Dollar in die Kassen des Spezialisten für KI-Infrastruktur. Davon sind 12 Milliarden US-Dollar als feste Kapazitäten gebucht, weitere 15 Milliarden US-Dollar umfassen Optionen für zusätzliche GPU-Cluster.
Diese Planungssicherheit spiegelt sich in den internen Prognosen wider. Bis Ende 2026 peilt das Management jährlich wiederkehrende Umsätze zwischen sieben und neun Milliarden US-Dollar an. Fast die Hälfte davon sollen allein die Ankerkunden Meta und Microsoft beisteuern. Das operative Geschäft wächst bereits rasant: Im vierten Quartal kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 547 Prozent auf 228 Millionen US-Dollar. Das reine KI-Kerngeschäft legte sogar um über 800 Prozent zu.
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Starkes Wachstum trifft auf hohe Investitionen
Zwar stand unter dem Strich noch ein Quartalsverlust von knapp 250 Millionen US-Dollar. Allerdings rechnet die Bank of America bereits für die zweite Jahreshälfte 2025 mit einem positiven operativen Ergebnis (EBITDA). Flankiert wird diese Expansion von einer strategischen Partnerschaft mit Nvidia. Der Chip-Riese hält selbst rund acht Prozent der Nebius-Anteile und unterstützt das Ziel, bis 2030 Systeme mit einer Leistung von über fünf Gigawatt ans Netz zu bringen.
Der Aufbau dieser massiven Rechenzentren verschlingt enorme Summen. Für das Jahr 2026 plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von 16 bis 20 Milliarden US-Dollar. Um diese Ausgaben zu stemmen, schloss Nebius kürzlich eine Wandelanleihen-Finanzierung über 4,34 Milliarden US-Dollar ab. Bemerkenswert ist dabei die Finanzierungsstruktur: 60 Prozent des Wachstums sollen direkt durch Vorauszahlungen der Großkunden gedeckt werden. Nur die restlichen 40 Prozent müssen über Eigen- und Fremdkapital aufgebracht werden.
Das Geschäftsmodell als reiner Infrastruktur-Provider für das Training von KI-Modellen trifft im Markt auf breite Zustimmung. Seit Jahresbeginn 2026 hat die Aktie bereits 35 Prozent zugelegt. Der breite Analystenkonsens sieht den fairen Wert des Papiers aktuell bei durchschnittlich 174,60 US-Dollar, was die positiven Erwartungen für die weitere Geschäftsentwicklung untermauert.
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