Occidental Petroleum: Susquehanna hebt Ziel auf 67 Dollar
Occidental Petroleum meldet Rekordförderung und starken Cashflow, nutzt Erlöse für Schuldenabbau und Dividendensteigerung. Analysten bewerten die Aktie positiv, sehen aber weiterhin Risiken.
Kurz zusammengefasst
- Rekordproduktion von 1,434 Millionen Barrel täglich
- Nettoverschuldung auf 15 Milliarden Dollar gesenkt
- Aktienkurs seit Jahresbeginn um 37 Prozent gestiegen
- Dividende um acht Prozent erhöht
398 Millionen Barrel Öläquivalent täglich — Occidental Petroleum produziert so viel wie nie zuvor. Analysten reagieren mit Hochstufungen, der Kurs legte seit Jahresbeginn kräftig zu. Das Bild ist stark, aber nicht widerspruchsfrei.
Analysten uneins, Tendenz positiv
Am 21. April stufte das Zacks-Bewertungssystem Occidental auf „Strong Buy“ hoch. Das bedeutet: Die Aktie gehört zu den besten fünf Prozent aller bewerteten Titel. Susquehanna erhöhte sein Kursziel auf 67 Dollar und begründete das mit einem positiven Ausblick.
Der breitere Analystenkreis bleibt gespalten. Der Konsens liegt bei „Hold“. Kaufempfehlungen und Verkaufsempfehlungen halten sich die Waage — Anleger wägen Produktionsstärke gegen die noch immer hohe Schuldenlast ab.
Rekordproduktion trifft auf Schuldenabbau
Occidental erzielte zuletzt eine Rekordförderung von rund 1,434 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag. Der operative Cashflow kletterte auf 11,6 Milliarden Dollar — ein Plus von 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Das Unternehmen nutzt diesen Spielraum aktiv. Die Nettoverschuldung sank auf 15 Milliarden Dollar. Maßgeblich dazu beigetragen hat der Verkauf von Vermögenswerten an Berkshire Hathaway für 9,7 Milliarden Dollar. Die Dividende erhöhte Occidental um acht Prozent.
Ölpreis und Geopolitik als Joker
Das alles spielt sich in einem unruhigen Marktumfeld ab. Brent-Rohöl schwankt nahe der Marke von 100 Dollar je Barrel. Waffenstillstandsunsicherheiten im Nahen Osten und mögliche Störungen durch die Straße von Hormus treiben die Volatilität.
Höhere Ölpreise helfen Produzenten wie Occidental kurzfristig. Langfristig können geopolitische Risiken aber Produktions- und Transportkosten in die Höhe treiben. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Gewinnschätzungen liegt bei 12,5 — für viele Investoren ein Argument, dass die Aktie trotz des Kursanstiegs noch nicht teuer ist.
Seit Jahresbeginn legte die Aktie bis zum 22. April um 37 Prozent zu. Ob das Tempo anhält, entscheidet sich wesentlich daran, wie stabil der Ölpreis bleibt und wie schnell Occidental die Bilanz weiter bereinigt.
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