Red Cat Aktie: Fabrik-Offensive läuft
Red Cat steigert die Produktionsfläche massiv und meldet Rekorderlöse, bleibt aber mit Verlust je Aktie hinter den Erwartungen. Analysten sehen dennoch Potenzial.
Kurz zusammengefasst
- Produktionsfläche wächst auf über 250.000 Quadratfuß
- Rekorderlöse von 26,24 Millionen US-Dollar im Quartal
- NATO-Auftrag für Black-Widow-Drohnen-Systeme erhalten
- Analysten-Konsens lautet auf 'Strong Buy'
Red Cat verwandelt sich gerade in ein anderes Unternehmen. Nicht mehr nur Drohnen-Entwickler — sondern Rüstungsproduzent im Industriemaßstab. Die Zahlen hinter dieser Transformation sind bemerkenswert.
Massiver Ausbau der Produktionskapazität
Die Produktionsfläche ist von 36.000 auf rund 254.000 Quadratfuß gewachsen — verteilt auf Standorte in Utah, Florida, Georgia und Kalifornien. Im Werk Salt Lake City laufen täglich etwa 50 Black-Widow-Drohnen vom Band, rund 1.000 Einheiten pro Monat. Das Werk in Valdosta, Georgia, wird auf über 100 unbemannte Überwasserfahrzeuge (USVs) monatlich ausgelegt.
Anfang April kam ein NATO-Auftrag hinzu: Über die NATO Support and Procurement Agency liefert Red Cat Black-Widow-Systeme an einen Alliierten im laufenden Jahr. Parallel dazu soll eine Partnerschaft mit HADDY — spezialisiert auf KI-gestützte Robotik und 3D-Druck — die USV-Fertigungskapazität verdoppeln.
Rekorderlöse, aber weiter in den Miesen
Das jüngste Quartal brachte Rekorderlöse von 26,24 Millionen USD und übertraf damit die Analystenerwartungen von 24,50 Millionen USD. Beim Verlust je Aktie verfehlte das Unternehmen mit 0,17 USD leicht die erwarteten 0,14 USD.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 36,8x — gegenüber einem Branchenschnitt von 5,1x — zeigt, wie viel Wachstumserwartung bereits eingepreist ist. Analysten sehen den fairen Wert bei rund 18 USD, das mittlere Kursziel liegt bei 21 USD, einzelne Schätzungen reichen bis 25 USD. Der Konsens lautet „Strong Buy“.
Ob die Kapazitätserweiterungen tatsächlich in bessere Margen münden, dürfte sich mit den nächsten Quartalszahlen Mitte Mai 2026 zeigen — und damit entscheiden, ob die ambitionierte Bewertung gerechtfertigt bleibt.
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