Der Rücksetzer hat bei Renk etwas in Gang gesetzt: Mehrere Analystenhäuser werden wieder mutiger und sehen nach der Korrektur neues Potenzial. Der Markt dreht den Blick damit weg von der überhitzten Phase im Herbst – hin zur Frage, ob die nächsten Zahlen die Erwartungen stabilisieren können.
Heute notiert die Aktie bei 57,48 Euro und liegt damit zwar rund 35% unter dem 52-Wochen-Hoch, zeigt aber nach der jüngsten Schwäche wieder etwas Tritt.
Analysten werden nach der Korrektur optimistischer
Den ersten Impuls lieferte Warburg Research. Die Analysten stuften am Montag von „Hold“ auf „Buy“ hoch und erhöhten das Kursziel von 57 auf 63 Euro. Begründung: Die Markterwartungen hätten sich „gesund“ neu kalibriert, wodurch das Chance-Risiko-Profil nach dem Kursrückgang wieder attraktiver wirke.
JPMorgan blieb am Dienstag ebenfalls konstruktiv. Die Bank bestätigte „Overweight“ und hält am Kursziel von 75 Euro fest. Als Argument nennt JPMorgan ein „solides Bild“ der operativen Entwicklung aus jüngsten Gesprächen mit dem Management im Vorfeld der anstehenden Berichterstattung.
Wichtige Punkte aus den aktuellen Analysten-Statements:
- Warburg Research: Hochstufung auf „Buy“, Kursziel 63 Euro
- JPMorgan: bestätigt „Overweight“, Kursziel 75 Euro
- Nächster Fixpunkt: 5. März 2026 (Ergebnisse 2025 und Ausblick 2026)
Blick nach vorn: Der 5. März wird zum Taktgeber
Der nächste echte Prüfstein steht bereits fest: Am 5. März 2026 will Renk die vollständigen Ergebnisse für 2025 sowie den Ausblick auf 2026 vorlegen. Genau hier dürfte sich entscheiden, ob der jüngste Stimmungsumschwung trägt – oder ob der Markt erneut nach unten nachjustiert.
Im Vorfeld wurden weitere Schätzungen bewegt: Die Bank of America erhöhte ihr Kursziel zuletzt auf 71 Euro und bestätigte ihre Kaufempfehlung. Inhaltlich richtet sich der Fokus dabei vor allem auf Auftragseingang und Margenentwicklung im Kerngeschäft mit Fahrzeuggetrieben – zwei Größen, die den Ton für die kommenden Quartale setzen können.
Sektor-Stimmung bleibt ein wichtiger Faktor
Renk bewegt sich dabei nicht im luftleeren Raum. Im europäischen Verteidigungssektor gab es zuletzt Gewinnmitnahmen, gefolgt von einer Stabilisierung – auch bei anderen Branchenwerten. Im Markt bleibt zudem die Erzählung eines „Superzyklus“ präsent, getragen von steigenden Rüstungsbudgets und Modernisierungsbedarf.
Unterm Strich läuft es damit auf eine Neubewertung hinaus: Die langfristigen Treiber werden weiter diskutiert, kurzfristig zählt aber vor allem, ob die operative Umsetzung der vollen Auftragsbücher am 5. März überzeugend auf den Tisch kommt.
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