Die UBS hält unbeirrt an ihrer Kaufempfehlung für SPIE fest – und das Kursziel von 62 Euro signalisiert satte 32% Aufwärtspotenzial. Doch warum bleibt die Investmentbank so optimistisch, während die Aktie gerade eine spürbare Korrektur durchläuft?
Ambitionierte Margenziele begeistern Analysten
Der Schlüssel zum Vertrauen liegt in den ambitionierten Zielen des Managements. SPIE hat das EBITA-Margenziel für 2025 auf mindestens 7,6% angehoben – ein klares Signal für steigende Rentabilität und operative Exzellenz. CEO Gauthier Louette betont „solide Fundamentaldaten, erhöhte Rentabilität und einen disziplinierten Ansatz“ als Treiber für diese Zielsetzung.
Diese Erwartungen sind nicht aus der Luft gegriffen. Sie basieren auf einem starken zweiten Quartal:
– Umsatzwachstum von 5,8% auf 4,979 Milliarden Euro
– EBITA-Sprung um 13,2% auf 301 Millionen Euro
– EBITA-Marge stieg um 40 Basispunkte auf 6,0%
Jüngste Korrektur vs. Langfrist-Performance
Trotz der robusten Fundamentaldaten zeigt der Kurs aktuell Schwächephasen. Die Aktie notiert bei 47,94 Euro – immer noch 20,68% über dem 200-Tage-Durchschnitt, aber 11,30% unter dem 52-Wochen-Hoch von 54,05 Euro aus Mitte August.
Kann die jüngste Korrektur von über 8% in der vergangenen Woche daher als Einstiegsgelegenheit gewertet werden? Die UBS scheint genau das zu suggerieren. Besonders bemerkenswert: Seit Jahresanfang liegt die Performance bei beeindruckenden 60,33%.
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Breite Analystenunterstützung als Rückenwind
Die UBS steht mit ihrer positiven Einschätzung nicht alleine da. Mehrere Finanzhäuser teilen den Optimismus gegenüber dem Dienstleister für Energie- und Kommunikationsinfrastruktur.
Die Treiber sind klar: Die Energiewende und digitale Transformation schaffen anhaltende Nachfrage nach SPIEs Dienstleistungen. In aktuellen Marktumgebungen mit hohem Infrastrukturbedarf könnte das Unternehmen geradezu ideal positioniert sein.
Die Frage ist nicht ob, sondern wann die Fundamentaldaten den Kurs wieder nach oben treiben. Bei 32% potenziellem Upside bleibt SPIE eine der interessantesten Werten im Infrastruktursektor.
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