Strategy Inc. geht erneut in die Vollen. Mit einem weiteren Milliarden-Investment in Bitcoin und dem ersten Insider-Kauf seit Jahren sendet das Unternehmen ein deutliches Signal an den Markt. Während die aggressive Expansionsstrategie durch Kapitalerhöhungen finanziert wird, sorgt eine Entscheidung des Indexanbieters MSCI für zusätzliche Sicherheit bei institutionellen Anlegern.
Offensive Bilanz-Erweiterung
Der Haupttreiber für die aktuelle Dynamik ist die kompromisslose Akquisitionsstrategie des Unternehmens. Zwischen dem 5. und 11. Januar investierte Strategy Inc. rund 1,25 Milliarden US-Dollar in 13.627 weitere Bitcoins. Damit wächst der Bestand in der Bilanz auf den Rekordwert von 687.410 Einheiten an.
Verantwortlich für die positive Marktreaktion ist vor allem die Profitabilität dieser Position: Der durchschnittliche Einstiegspreis der jüngsten Tranche lag bei rund 91.519 US-Dollar, während die gesamten Bestände zu einem Durchschnittskurs von gut 75.000 US-Dollar erworben wurden. Da der Bitcoin-Kurs zuletzt die Marke von 96.000 US-Dollar überschritt, sitzen die Anleger auf massiven Buchgewinnen. Finanziert wurde dieser Schritt durch die Ausgabe neuer Aktien – eine Verwässerung, die der Markt angesichts der Wertsteigerung der Assets derzeit bereitwillig in Kauf nimmt.
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Insider greifen zu
Neben der Firmenstrategie sorgt eine Personalie für Aufsehen. Director Carl Rickertsen erwarb am 12. Januar 5.000 Aktien des Unternehmens. Diese Transaktion hat Signalwirkung: Es ist der erste Insider-Kauf eines Directors seit Juli 2022. Nach fast zwei Jahren, die vorwiegend von Verkäufen geprägt waren, werten Marktbeobachter diesen Schritt als Indiz dafür, dass die Führungsebene den Titel trotz der jüngsten Gewinne weiterhin als unterbewertet betrachtet.
Rückenwind vom Index-Anbieter
Zusätzliche Stabilität liefert eine Grundsatzentscheidung von MSCI. Der Indexanbieter legte am 7. Januar fest, dass Unternehmen mit Fokus auf digitale Assets nicht aus den globalen Indizes gestrichen werden. Damit ist das Risiko vom Tisch, dass ETFs und passive Fonds ihre Bestände zwangsweise abstoßen müssen. Analystenhäuser wie Clear Street sehen in diesem Umfeld weiteres Potenzial und rufen Kursziele von bis zu 268 US-Dollar aus.
Die Aktie konnte sich zuletzt deutlich erholen und verzeichnet auf 30-Tage-Sicht ein Plus von über 25 %. Mit einem Schlusskurs von 172,99 US-Dollar am Dienstag hat sich das Papier zwar vom 52-Wochen-Tief bei 135,00 US-Dollar gelöst, notiert aber immer noch weit unter dem Jahreshoch von 391,80 US-Dollar, was Raum für eine weitere Aufholjagd lässt.
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