VanEck Dividend Leaders: Exxon-Umbau beim Juni-Rebalancing
Der VanEck TDIV ETF kappt seinen Exxon-Anteil wegen Indexregeln und schüttet die höchste Dividende des Jahres aus.
Kurz zusammengefasst
- Exxon-Anteil übersteigt Fünftprozentgrenze
- Höchste Quartalsdividende von 0,81 Euro
- Rekordzuflüsse von 2,1 Milliarden Euro
- Neuer Schwesterfonds TDVX gestartet
Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF (TDIV) steht vor einer intensiven Woche. Der Fonds schüttet seine größte Quartalsdividende aus. Zeitgleich erzwingen die eigenen Regeln einen massiven Eingriff in das Portfolio. Das Schwergewicht Exxon Mobil muss beschnitten werden.
Exxon-Kappung und Dividendenabschlag
Der US-Energiekonzern Exxon Mobil liefert seit 44 Jahren steigende Dividenden. Diese Zuverlässigkeit trieb den Aktienkurs nach oben. Dadurch wuchs das Gewicht der Position im ETF auf 5,64 Prozent. Das verletzt die Obergrenze des zugrundeliegenden Index. Dieser erlaubt maximal fünf Prozent pro Einzelwert. Beim anstehenden Juni-Rebalancing verkauft das Management daher Exxon-Aktien. Das frei werdende Kapital fließt in die übrigen Positionen.
Parallel dazu erhalten Anleger am 10. Juni eine Ausschüttung von 0,81 Euro je Anteil. Es ist die höchste der vier jährlichen Zahlungen. Der Ex-Tag fiel bereits auf Anfang Juni. Dieser mechanische Abschlag drückte den Kurs zuletzt auf 51,75 Euro.
Strenge Kriterien locken Milliarden an
Der Umbau trifft auf ein Rekordvolumen. Allein im ersten Quartal sammelte der TDIV frische Gelder in Höhe von 2,1 Milliarden Euro ein. Das verwaltete Vermögen kletterte auf 7,8 Milliarden Euro. Viele Investoren schichten aktuell Kapital von US-Technologiewerten in Dividendenstrategien um. Tech-Riesen investieren derzeit lieber in künstliche Intelligenz als in Aktienrückkäufe.
Der Fonds wählt exakt 100 Aktien aus. Die Hürden sind hoch. Ein Unternehmen darf seine Dividende in den vergangenen fünf Jahren nicht gekürzt haben. Die Ausschüttungsquote muss obendrein unter 75 Prozent liegen. Finanzwerte und Energiekonzerne dominieren das Portfolio. Diese Sektoren profitieren stark vom aktuellen Zinsumfeld.
Kostenvorteil treibt Rendite
Die Strategie punktet auch bei den Gebühren. Die jährliche Kostenquote des TDIV liegt bei 0,38 Prozent. Das ist deutlich günstiger als der Durchschnitt vergleichbarer globaler Dividendenfonds. Dieser Median liegt bei über einem Prozent. Der Kostenvorteil erhöht die Nettorendite für Investoren direkt.
Expansion der Dividenden-Familie
Die enormen Zuflüsse beschleunigen den Ausbau der Produktpalette. Ende April startete VanEck einen neuen Schwesterfonds. Der TDVX nutzt die gleiche Index-Logik. Er schließt jedoch US-Aktien aus und reinvestiert die Erträge automatisch. Der Hintergrund ist regulatorischer Natur. Der etablierte TDIV hat seinen Sitz in den Niederlanden. Das bringt Steuervorteile. Der Haken: Eine thesaurierende Anteilsklasse ist dort nicht möglich.
Die Aufteilung der Fonds ist nun klar. Der TDIV liefert laufendes Einkommen. Der neue TDVX übernimmt die automatische Wiederanlage. Beim anstehenden Rebalancing testet VanEck die Index-Mechanik nun auf einem neuen Rekordniveau. Der langfristige Trend stützt das Konzept. Seit Jahresbeginn steht beim TDIV ein Plus von sieben Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten beläuft sich der Kursgewinn auf über 20 Prozent.
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