Western Digital Aktie: 2,72 Dollar EPS schlagen Schätzung
Trotz Gewinnsprung und Umsatzplus verliert Western Digital binnen Wochenfrist deutlich an Wert. Analysten bleiben optimistisch, der Sektor leidet unter KI-Bewertungssorgen.
Kurz zusammengefasst
- Gewinn je Aktie übertrifft Erwartungen
- Aktie verliert 17,6 Prozent in sieben Tagen
- Insider veräußert Aktien im Wert von 1,7 Millionen Dollar
- Analysten heben Kursziele trotz Kursrutsch an
Kräftiges Gewinnwachstum, eingebrochener Kurs: Bei Western Digital klaffen Fundamentaldaten und Börsenreaktion derzeit auseinander. Während der Speicherhersteller im dritten Fiskalquartal 2026 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,72 US-Dollar die Erwartungen von rund 2,39 Dollar deutlich übertraf und den Umsatz auf 3,34 Milliarden Dollar steigerte – ein Plus von 45,5 Prozent zum Vorjahr –, steht die Aktie seit Wochen unter massivem Verkaufsdruck. Im deutschen Handel notiert das Papier aktuell bei 404,15 Euro, nach einem moderaten Plus von 0,26 Prozent am heutigen Donnerstag. Der Blick auf die vergangenen Handelstage zeigt aber das eigentliche Bild: Binnen sieben Tagen hat die Aktie 17,62 Prozent verloren, zum bisherigen 52-Wochen-Hoch von 696,30 Euro klafft mittlerweile eine Lücke von fast 42 Prozent.
Starke Zahlen, aber Sektor unter Druck
Getragen wurde das Quartalsergebnis von einer Erholung der NAND-Preise und einer stärkeren Nachfrage nach Enterprise-Speicherlösungen für KI-Rechenzentren. Der geplante Spin-off des Flash- und Festplattengeschäfts liegt Berichten zufolge weiterhin im Zeitplan. Die nächsten Quartalszahlen, die das vierte Fiskalquartal 2026 abdecken, stehen am 5. August an – die Konsensschätzung liegt bei einem Gewinn je Aktie von 3,27 Dollar.
Trotz dieser soliden operativen Basis gerieten Speicherchip-Werte zuletzt branchenweit unter Druck. Neben Western Digital rutschten auch Seagate, Micron und SanDisk ab, nachdem Anleger die hohen Bewertungen im Zuge des KI-Booms zunehmend hinterfragten. Hinzu kommen Sorgen vor Überkapazitäten, verschärfter Konkurrenz aus China – befeuert durch den fulminanten Börsenstart des chinesischen Speicherherstellers CXMT – sowie vor der Verschuldung einzelner Branchenvertreter. Selbst Rekordgewinne bei Samsung und SK Hynix, deren operative Chip-Gewinne im Zuge der KI-Speicherknappheit vervielfacht wurden, konnten die Verunsicherung am Sektor zuletzt nicht auffangen.
Insider verkauft, institutionelle Anleger steigen ein
Parallel zur Kursschwäche sorgte ein Insider-Geschäft für Aufmerksamkeit: Verwaltungsratsmitglied Martin Cole veräußerte am Dienstag rund 3.803 Aktien im Rahmen eines bereits im März aufgesetzten Rule-10b5-1-Plans, zu Preisen zwischen 424,05 und 461,23 Dollar je Aktie – ein Gegenwert von etwa 1,71 Millionen Dollar. Nach dem Verkauf hält Cole noch rund 21.600 Aktien. Solche automatisierten Verkaufspläne werden lange im Voraus festgelegt und gelten nicht automatisch als negatives Signal, dennoch beobachten Anleger Insider-Transaktionen in volatilen Marktphasen genau.
Auf der anderen Seite bauten institutionelle Investoren wie Bull Harbor Capital im ersten Quartal neue Positionen in Western Digital auf. Das Bild bei den großen Adressen bleibt damit gemischt – einzelne Fonds reduzierten ihre Bestände deutlich, andere stiegen neu ein.
Analysten bleiben trotz Kursrutsch optimistisch
An der Wall Street hat der jüngste Ausverkauf bislang kaum Spuren in den Kurszielen hinterlassen. Wells Fargo hob sein Kursziel auf 730 Dollar von zuvor 575 Dollar an und bestätigte die Overweight-Einstufung; das Analysehaus rechnet für das laufende Fiskaljahr mit einem Umsatz von 15,5 Milliarden Dollar und einem Gewinn je Aktie von 14,60 Dollar. Rosenblatt zog nach und erhöhte sein Kursziel auf 900 Dollar von zuvor 500 Dollar bei einer Kaufempfehlung. Andere Häuser siedeln ihre Ziele zwischen 650 und 685 Dollar an. Der Konsens von rund 20 Analysten liegt bei einem durchschnittlichen Kursziel von 497,20 Dollar, wobei 35 Prozent eine Strong-Buy- und weitere 45 Prozent eine Buy-Empfehlung aussprechen.
Für Anleger bleibt die Gemengelage anspruchsvoll: Operative Stärke und optimistische Kursziele treffen auf einen Sektor, der wegen KI-Bewertungssorgen und chinesischer Konkurrenz insgesamt unter Druck steht. Die Zahlen zum vierten Fiskalquartal am 5. August dürften zeigen, ob sich die fundamentale Erholung fortsetzt oder der Sektor-Gegenwind überwiegt.
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