Western Digital Aktie: Melius setzt 1.050-Dollar-Ziel
Trotz deutlichem Kursrückgang vom Jahreshoch erwarten Experten massive Steigerungen durch KI-Speichergeschäft.
Kurz zusammengefasst
- Analysten erhöhen Kursziele drastisch
- Aktie notiert 30% unter Jahreshoch
- Umsatzwachstum von 46% im Vorjahr
- Nächster Quartalsbericht als Test
Starke KI-Fantasie, schwacher Kursverlauf. Bei Western Digital klaffen Analystenmeinungen und Marktrealität derzeit auseinander. Am Mittwoch schloss die Aktie bei 482,95 Euro. Damit notiert das Papier knapp 30 Prozent unter dem Jahreshoch von Mitte Juni. An der Wall Street überschlagen sich indes die Analysten. Die Experten wittern ein massives Geschäft mit Speicherlösungen für Künstliche Intelligenz.
Analysten rufen neue Rekorde aus
Die Welle der Aufstufungen überrascht durch ihre Breite. Namhafte Banken hoben ihre Prognosen drastisch an. Sie erwarten einen langen, extrem lukrativen Investitionszyklus für KI-Hardware. Folgende Kursziele rufen die Häuser nun aus:
- Melius Research: 1.050 US-Dollar (Neuaufnahme mit „Buy“)
- Cantor Fitzgerald: 900 US-Dollar
- Bank of America: 732 US-Dollar
- Goldman Sachs: 650 US-Dollar
Extreme Schwankungen nach Allzeithoch
Die Euphorie trifft auf einen äußerst nervösen Markt. Seit Jahresanfang verzeichnet die Aktie ein sattes Plus von rund 201 Prozent. Der langfristige Trend zeigt steil nach oben. Das untermauert der 200-Tage-Durchschnitt. Dieser liegt bei 260,59 Euro und verläuft damit weit unter dem aktuellen Kursniveau.
Kürzlich brach der Kurs an einem einzigen Handelstag um fast zehn Prozent ein. Ein schwacher Ausblick des Konkurrenten Samsung zog den gesamten Speicher-Sektor nach unten. Investoren reduzierten schlagartig ihre Risiken. Dieser Abverkauf hatte keine unternehmensspezifischen Gründe.
Hohe Preise, starkes Wachstum
Das Management blickt optimistisch in die Zukunft. Finanzchef Kris Sennesael erwartet für die kommenden Jahre ein Datenwachstum von über 25 Prozent. Cloud-Dienste und KI-Anwendungen treiben diesen Bedarf. Schon im letzten Quartal stieg der durchschnittliche Verkaufspreis pro Terabyte um neun Prozent.
Die jüngsten Geschäftszahlen stützen diese These. Der Umsatz sprang im Vorjahresvergleich um knapp 46 Prozent auf 3,34 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie verdoppelte sich auf 2,72 US-Dollar. Damit übertraf der Konzern im vierten Quartal in Folge die Markterwartungen.
Neue Auslieferungsdaten und der nächste Quartalsbericht liefern bald harte Fakten. Nur wenn Western Digital das geforderte Wachstum von 25 Prozent bei den Datenmengen bestätigt, rechtfertigt das die ambitionierten Kursziele. Verfehlt das Unternehmen diese Vorgabe, droht eine rasche Neubewertung der Aktie.
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